0.3449% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,597.30 | 1,388.49 | 276.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,372.26 | 1,237.19 | 131.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,321.94 | 1,158.10 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,441.19 | 1,327.52 | 130.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,600.57 | 1,411.48 | 217.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,712.55 | 840.34 | 870.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 |