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基金概况
财务数据
国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)
2025-06-17
1.0604
0.0566%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 10,290.29 | 0.00 | 74.88 | 0.00 | 0.00 | 12,287.80 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,344.94 | 0.00 | 1,142.10 | 0.00 | 0.00 | 10,401.13 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,142.50 | 0.00 | 252.74 | 0.00 | 0.00 | 11,334.31 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,097.25 | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 11,277.91 | 0.00 | 32.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,171.38 | 0.00 | 7,188.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003.06 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 31,194.27 | 0.00 | 10,607.73 | 0.00 | 0.00 | 21,410.95 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,089.07 | 0.00 | 1,033.98 | 0.00 | 0.00 | 35,325.49 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
