-0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,142.50 | 0.00 | 252.74 | 0.00 | 0.00 | 11,334.31 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,097.25 | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 11,277.91 | 0.00 | 32.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,171.38 | 0.00 | 7,188.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003.06 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 31,194.27 | 0.00 | 10,607.73 | 0.00 | 0.00 | 21,410.95 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,089.07 | 0.00 | 1,033.98 | 0.00 | 0.00 | 35,325.49 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |