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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实增益宝货币E(018111)
2025-02-16
0.3807
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 475,981.14 | 0.00 | 35,558.56 | 0.00 | 0.00 | 29,715.55 | 0.00 | 1,858.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 492,247.56 | 0.00 | 253,772.74 | 0.00 | 0.00 | 30,718.89 | 0.00 | 316.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 556,213.97 | 0.00 | 283,292.91 | 0.00 | 0.00 | 30,346.79 | 0.00 | 2,215.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 454,049.35 | 0.00 | 135,750.17 | 0.00 | 0.00 | 25,515.93 | 0.00 | 718.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 454,898.49 | 0.00 | 98,484.65 | 0.00 | 0.00 | 28,561.79 | 0.00 | 430.38 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 678,323.65 | 0.00 | 212,128.78 | 0.00 | 0.00 | 36,097.91 | 0.00 | 2,406.64 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 806,955.35 | 0.00 | 241,972.65 | 0.00 | 0.00 | 30,428.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
