2.9330% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,184.27 | 7,204.54 | 963.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,268.28 | 5,006.98 | 306.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,985.51 | 5,684.03 | 412.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,484.00 | 7,126.32 | 463.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.08 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,983.84 | 5,758.42 | 344.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,081.23 | 5,931.77 | 740.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.62 | 0.00 |