-0.0380% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,559.25 | 5,106.97 | 404.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,806.83 | 4,448.58 | 360.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,337.86 | 5,940.85 | 397.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,157.38 | 6,672.29 | 488.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 0.00 |