2.6106% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,114.01 | 7,455.65 | 677.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,188.20 | 6,616.73 | 619.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,585.80 | 7,024.89 | 510.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,904.58 | 7,428.69 | 654.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,109.30 | 8,328.51 | 942.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 13,726.18 | 9,222.87 | 4,558.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 |