-1.4410% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,147.78 | 2,948.88 | 286.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,566.21 | 1,487.62 | 241.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 989.72 | 926.25 | 134.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,046.54 | 984.17 | 120.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,117.67 | 1,007.43 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.85 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,792.61 | 1,647.08 | 237.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.34 | 0.00 |