-1.8687% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 50,207.85 | 47,507.63 | 4,712.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,991.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,873.46 | 4,629.33 | 257.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,561.58 | 3,357.41 | 291.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,532.97 | 4,290.34 | 335.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,334.13 | 4,113.24 | 263.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.33 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,029.17 | 1,920.00 | 121.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.46 | 0.00 |