-2.4652% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 16,932.43 | 15,855.70 | 970.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,850.88 | 13,782.60 | 1,393.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 17,571.03 | 16,379.85 | 1,318.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 18,465.53 | 17,273.51 | 1,611.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 23,367.96 | 21,196.06 | 2,248.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 32,827.89 | 29,139.41 | 3,742.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |