-0.3694% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,298.00 | 2,169.73 | 180.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,110.41 | 2,873.73 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,396.87 | 2,266.45 | 180.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,180.44 | 2,072.06 | 184.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,052.26 | 1,932.46 | 133.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,420.76 | 2,285.33 | 147.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.13 | 0.00 |