-1.7857% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 18,584.87 | 0.00 | 1,114.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,066.67 | 0.00 | 752.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,183.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,988.23 | 0.00 | 517.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,642.65 | 0.00 | 942.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.38 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,783.44 | 0.00 | 264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.36 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,597.07 | 0.00 | 296.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.94 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,866.09 | 0.00 | 839.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.25 | 0.00 |