0.8003% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,268.13 | 2,047.44 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,691.58 | 1,593.81 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,694.46 | 1,596.59 | 102.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.56 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,737.52 | 1,637.83 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,388.03 | 1,314.39 | 95.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 |