-1.3505% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,364.69 | 1,224.83 | 85.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,177.25 | 1,028.04 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,076.09 | 960.87 | 107.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,274.89 | 1,123.31 | 141.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,343.18 | 664.48 | 335.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.63 | 0.00 |