0.0767% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 83,439.02 | 0.00 | 5,234.92 | 0.00 | 62,086.41 | 54,830.71 | 0.00 | 1,692.86 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 68,714.83 | 0.00 | 3,782.92 | 0.00 | 61,530.62 | 51,446.37 | 0.00 | 1,653.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 25,812.08 | 0.00 | 1,702.84 | 0.00 | 90,875.22 | 8,218.58 | 0.00 | 1,428.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 31,436.74 | 0.00 | 2,233.51 | 0.00 | 120,582.18 | 6,107.60 | 0.00 | 453.56 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 33,742.87 | 0.00 | 3,961.82 | 0.00 | 161,922.87 | 5,115.33 | 0.00 | 550.31 | 0.00 |