0.5660% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,252.92 | 1,079.37 | 249.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,254.31 | 844.26 | 221.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,279.10 | 1,031.23 | 224.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.62 | 0.00 |