1.9614% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 108,720.48 | 99,028.20 | 6,517.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,526.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 99,053.92 | 87,388.57 | 5,825.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.74 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 115,936.76 | 106,318.56 | 9,657.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 156,553.23 | 143,220.78 | 18,080.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,203.85 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 139,669.10 | 124,213.16 | 14,609.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,276.06 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 129,780.26 | 120,093.44 | 10,517.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.03 | 0.00 |