0.6910% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,684.23 | 0.00 | 185.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,768.32 | 0.00 | 175.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,348.62 | 0.00 | 173.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,432.26 | 0.00 | 168.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,938.38 | 0.00 | 127.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 |