0.4143% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,044.23 | 0.00 | 647.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,180.41 | 0.12 | 793.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,562.24 | 0.00 | 205.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,225.12 | 0.00 | 175.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.89 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,234.20 | 0.00 | 273.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.65 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 25,987.00 | 0.00 | 1,983.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,029.58 | 0.00 |