2.9316% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 86,599.46 | 81,313.45 | 5,130.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 80,864.93 | 75,486.61 | 6,281.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 80,341.44 | 75,217.63 | 5,260.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.52 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 71,398.92 | 67,173.76 | 4,317.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.84 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 79,197.48 | 74,478.68 | 5,160.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.62 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 84,165.61 | 78,901.87 | 5,342.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 |