-0.0191% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 19,073.76 | 0.00 | 287.28 | 0.00 | 20,323.02 | 7,102.16 | 0.00 | 725.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,356.84 | 0.00 | 156.41 | 0.00 | 19,288.00 | 6,356.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 13,976.25 | 0.00 | 333.98 | 0.00 | 33,916.29 | 5,708.12 | 0.00 | 201.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,168.85 | 0.00 | 208.40 | 0.00 | 51,265.53 | 7,111.80 | 0.00 | 54.52 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 23,794.65 | 0.00 | 639.97 | 0.00 | 71,619.85 | 7,373.13 | 0.00 | 8.75 | 0.00 |