0.9769% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,680.38 | 1,421.60 | 91.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 827.29 | 691.78 | 45.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 836.45 | 752.01 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 894.29 | 729.44 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 875.75 | 739.03 | 49.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 948.32 | 710.86 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 970.62 | 646.17 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |