-0.3580% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,396.38 | 2,199.25 | 293.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,101.85 | 1,950.01 | 179.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,325.85 | 1,248.60 | 119.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,210.17 | 1,128.02 | 105.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |