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基金概况
财务数据
兴证全球恒远债券A(018196)
2024-11-20
1.0348
-0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 524,317.88 | 0.00 | 78,499.63 | 0.00 | 696,397.28 | 331,936.59 | 0.00 | 2,631.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 482,769.81 | 0.00 | 42,425.72 | 0.00 | 783,476.77 | 279,633.08 | 0.00 | 87.82 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 620,712.90 | 0.00 | 2,034.14 | 0.00 | 119,784.06 | 577,908.13 | 0.00 | 6.46 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 263,493.36 | 0.00 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 339,493.89 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 395,009.09 | 0.00 | 82.44 | 0.00 | 0.00 | 539,545.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 590,841.05 | 0.00 | 31,721.57 | 0.00 | 0.00 | 630,508.95 | 0.00 | 18.53 | 0.00 |
