0.0513% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 17,639.61 | 1,601.88 | 5,945.75 | 823.19 | 0.00 | 5,092.65 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,102.28 | 3,502.90 | 3,236.50 | 0.00 | 10,246.85 | 5,072.26 | 0.00 | 11.44 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,208.44 | 2,218.90 | 3,519.46 | 0.00 | 10,200.43 | 5,041.22 | 0.00 | 9.38 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 24,211.65 | 2,425.85 | 5,367.85 | 0.00 | 10,146.70 | 5,015.92 | 0.00 | 246.37 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 26,286.74 | 4,126.47 | 3,021.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.02 | 0.00 |