基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C(018201)
2025-02-07
0.8519
1.0078%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,593.84 | 3,400.25 | 403.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,808.91 | 3,747.02 | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,722.06 | 2,567.26 | 308.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,633.84 | 2,489.49 | 258.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.46 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,360.73 | 2,232.67 | 165.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.33 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,979.29 | 1,847.17 | 147.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.99 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,073.70 | 1,954.26 | 181.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.25 | 0.00 |
