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基金概况
财务数据
中信建投添鑫宝C(018202)
2025-02-04
0.3464
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,074,434.31 | 0.00 | 68,621.93 | 0.00 | 101,347.04 | 45,695.46 | 0.00 | 64.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 783,555.04 | 0.00 | 138,921.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 829,271.02 | 0.00 | 69,144.72 | 0.00 | 0.00 | 54,366.24 | 0.00 | 2,939.18 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 778,500.68 | 0.00 | 87,975.78 | 0.00 | 0.00 | 34,846.76 | 0.00 | 3,009.57 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 673,022.38 | 0.00 | 39,430.48 | 0.00 | 0.00 | 29,493.55 | 0.00 | 26.58 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 688,846.72 | 0.00 | 94,540.86 | 0.00 | 0.00 | 913.87 | 0.00 | 2,404.66 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 929,936.06 | 0.00 | 109,258.54 | 0.00 | 0.00 | 11,093.08 | 0.00 | 100.06 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 909,273.13 | 0.00 | 98,555.26 | 0.00 | 0.00 | 14,212.32 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
