-1.0216% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 589.70 | 455.33 | 195.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 619.68 | 421.72 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 613.24 | 573.36 | 43.71 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 680.92 | 633.22 | 50.80 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,133.97 | 948.48 | 207.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,098.85 | 762.74 | 347.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,152.85 | 678.58 | 475.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.04 | 0.00 |