-0.6803% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,561.80 | 2,393.37 | 179.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,817.99 | 2,642.59 | 173.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,332.87 | 2,148.54 | 187.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,314.04 | 2,163.48 | 166.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,661.31 | 2,488.34 | 175.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,798.99 | 2,619.14 | 195.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.00 |