-0.6256% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,535.68 | 3,677.37 | 858.53 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,271.98 | 4,579.49 | 664.26 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,353.09 | 3,779.28 | 563.77 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,495.15 | 5,968.38 | 523.84 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10,371.71 | 9,118.74 | 895.15 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,244.28 | 9,104.63 | 1,763.65 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,763.28 | 9,876.42 | 758.75 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.45 | 0.00 |