瑞达先进制造混合型发起式A(018226)
2025-06-17
1.0442
-0.3341%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,046.26 | 982.76 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 966.90 | 904.77 | 65.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 946.06 | 817.09 | 131.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 822.63 | 693.02 | 145.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 905.65 | 627.57 | 295.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 980.33 | 614.56 | 382.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 994.31 | 388.97 | 616.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 996.33 | 0.00 | 1,002.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
