0.3963% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 39,261.35 | 32,248.79 | 2,627.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,305.16 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 32,395.59 | 28,749.49 | 2,926.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 27,707.81 | 23,106.05 | 2,346.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 27,892.59 | 21,795.70 | 2,174.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,946.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 32,217.82 | 1,611.06 | 12,733.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |