0.9701% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,819.60 | 5,153.96 | 630.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,491.19 | 5,956.47 | 482.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,873.36 | 5,330.64 | 567.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.83 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,631.29 | 6,045.73 | 649.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,547.48 | 7,815.98 | 782.58 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.61 | 0.00 |