-2.2776% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,589.89 | 3,625.29 | 1,369.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,801.22 | 4,462.67 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,306.87 | 5,654.82 | 783.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,516.60 | 7,377.19 | 1,764.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.89 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,423.21 | 1,151.23 | 527.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,574.30 | 820.53 | 758.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.99 | 0.00 |