0.5568% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 46,350.42 | 40,999.93 | 4,077.59 | 1,430.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 49,492.91 | 46,596.45 | 3,326.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 56,965.55 | 53,560.96 | 3,521.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 55,144.52 | 51,825.36 | 3,464.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.93 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 59,000.16 | 55,438.74 | 3,782.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 0.00 |