-2.7791% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,965.85 | 7,541.15 | 447.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,126.95 | 6,563.30 | 530.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,536.05 | 7,117.31 | 506.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,805.73 | 7,315.77 | 1,122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,047.18 | 8,544.24 | 556.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 9,524.55 | 9,018.22 | 548.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.98 | 0.00 |