1.3980% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 16,652.91 | 13,398.93 | 2,785.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,477.25 | 14,540.08 | 1,961.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 17,341.04 | 14,853.74 | 2,485.44 | 162.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,726.46 | 17,163.77 | 2,544.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.09 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 22,573.63 | 15,043.07 | 7,569.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |