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基金概况
财务数据
上银聚合益一年定开债券发起式(018252)
2024-11-20
1.0433
-0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 819,611.33 | 0.00 | 1,990.90 | 0.00 | 2,166,640.12 | 619,273.94 | 248,282.33 | 6.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 827,006.01 | 0.00 | 254.93 | 0.00 | 2,166,340.87 | 459,500.07 | 250,212.55 | 15,077.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 513,578.89 | 0.00 | 5,846.83 | 0.00 | 2,835,598.32 | 170,566.39 | 194,599.23 | 17.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 508,536.95 | 0.00 | 3,900.62 | 0.00 | 3,628,802.17 | 102,076.68 | 190,894.66 | 5.69 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 501,996.27 | 0.00 | 5,701.90 | 0.00 | 4,038,679.57 | 116,360.95 | 0.00 | 10,989.90 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 504,081.03 | 0.00 | 7,510.44 | 0.00 | 5,126,776.37 | 104,605.59 | 0.00 | 5,502.37 | 0.00 |
