0.0276% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 957.01 | 0.00 | 222.71 | 0.00 | 0.00 | 770.75 | 0.00 | 18.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,240.77 | 0.00 | 8,851.32 | 0.00 | 0.00 | 13,184.94 | 0.00 | 238.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 31,071.34 | 0.00 | 13,536.53 | 0.00 | 0.00 | 27,383.18 | 0.00 | 12.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,455.05 | 0.00 | 3,274.18 | 0.00 | 0.00 | 13,199.57 | 0.00 | 3.76 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,106.13 | 0.00 | 6,251.72 | 0.00 | 0.00 | 4,069.44 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,053.81 | 0.00 | 4,057.05 | 0.00 | 0.00 | 1,002.81 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |