0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 181,585.62 | 0.00 | 1,239.06 | 0.00 | 0.00 | 180,419.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 191,441.73 | 0.00 | 9,353.46 | 0.00 | 0.00 | 192,964.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 111,504.38 | 0.00 | 257.28 | 0.00 | 0.00 | 129,746.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 604,124.39 | 0.00 | 270,675.08 | 0.00 | 0.00 | 456,576.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 511,984.34 | 0.00 | 219.31 | 0.00 | 0.00 | 476,476.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |