基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘臻享一年定开债券发起(018262)
2025-02-28
1.0113
-0.1481%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 106,811.21 | 0.00 | 11,701.62 | 0.00 | 31,379.17 | 7,173.07 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 104,927.36 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 41,536.31 | 13,209.71 | 0.00 | 3.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 104,449.00 | 0.00 | 15,564.81 | 0.00 | 122,933.44 | 36,672.19 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 308,306.25 | 0.00 | 23,457.36 | 0.00 | 344,501.95 | 37,755.22 | 0.00 | 55.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 305,321.07 | 0.00 | 20,598.19 | 0.00 | 783,271.68 | 60,815.55 | 0.00 | 5.69 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 302,753.02 | 0.00 | 12,629.22 | 0.00 | 1,921,655.59 | 37,667.90 | 0.00 | 11.25 | 0.00 |
