0.3652% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 190,443.93 | 0.00 | 51,449.88 | 0.00 | 0.00 | 184,079.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 189,979.71 | 0.00 | 15,677.24 | 0.00 | 0.00 | 211,186.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 188,047.69 | 0.00 | 86.57 | 0.00 | 0.00 | 209,541.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |