-2.6354% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,610.42 | 2,936.58 | 734.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,362.07 | 2,199.54 | 1,114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.18 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,313.29 | 0.00 | 3,341.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |