-0.0943% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 6,420.13 | 159.33 | 4,467.58 | 28.00 | 0.00 | 1,452.00 | 827.47 | 53.48 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,486.97 | 858.95 | 4,669.37 | 369.30 | 0.00 | 1,463.45 | 842.01 | 30.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,618.59 | 289.13 | 1,587.05 | 194.79 | 0.00 | 2,485.01 | 307.26 | 9.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,718.61 | 453.57 | 3,454.94 | 101.99 | 5,966.74 | 2,063.94 | 0.00 | 34.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 23,820.15 | 1,439.37 | 4,617.26 | 1,335.19 | 7,518.69 | 13,672.78 | 0.00 | 112.65 | 0.00 |