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基金概况
财务数据
蜂巢丰嘉债券A(018275)
2024-11-26
1.1327
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 518,905.78 | 0.00 | 52,334.02 | 0.00 | 0.00 | 456,724.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 544,958.67 | 0.00 | 7,365.09 | 0.00 | 0.00 | 491,465.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 475,666.01 | 0.00 | 40,012.45 | 0.00 | 0.00 | 410,393.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 362,110.55 | 0.00 | 2,218.10 | 0.00 | 0.00 | 408,664.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 332,328.20 | 0.00 | 2,169.07 | 0.00 | 0.00 | 402,400.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 392,240.49 | 0.00 | 10,481.84 | 0.00 | 0.00 | 314,827.17 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
