-0.3670% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,193.00 | 762.54 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,162.01 | 817.44 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,104.67 | 946.24 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 969.79 | 618.21 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.83 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 996.92 | 657.03 | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.59 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,021.30 | 417.75 | 426.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.41 | 0.00 |