-0.0913% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,617.36 | 4,215.92 | 305.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,548.01 | 3,773.25 | 785.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,305.61 | 4,065.17 | 255.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,942.21 | 4,630.36 | 364.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,904.54 | 5,412.02 | 545.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,743.12 | 5,213.22 | 408.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.20 | 0.00 |