-1.2724% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,571.33 | 1,456.08 | 133.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,553.18 | 1,460.57 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,364.61 | 1,264.74 | 111.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,338.55 | 2,146.87 | 270.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.12 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,112.84 | 1,939.68 | 224.33 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.97 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,902.32 | 1,767.78 | 142.56 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 |