-1.0805% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,458.00 | 0.00 | 90.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,160.63 | 0.00 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,012.53 | 0.00 | 56.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,034.55 | 0.00 | 58.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,067.90 | 0.00 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,165.54 | 0.00 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 0.00 |