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基金概况
财务数据
招商添泰1年定开债发起式(018317)
2024-11-27
1.0637
0.0188%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 212,234.54 | 0.00 | 6,447.36 | 0.00 | 449,517.03 | 97,705.07 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 211,905.40 | 0.00 | 1,223.73 | 0.00 | 419,414.95 | 106,305.55 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 208,640.93 | 0.00 | 115.07 | 0.00 | 421,812.79 | 101,444.97 | 0.00 | 91.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 205,996.00 | 0.00 | 540.07 | 0.00 | 448,443.28 | 9,177.60 | 93,290.81 | 6.76 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 203,537.67 | 0.00 | 359.16 | 0.00 | 526,723.71 | 25,290.86 | 114,876.04 | 8.64 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 202,323.38 | 0.00 | 1,288.62 | 0.00 | 393,496.63 | 39,283.41 | 61,550.53 | 6.92 | 0.00 |
