0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 63,219.32 | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 4,075.75 | 0.00 | 5,453.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 45,923.99 | 0.00 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 3,052.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 39,819.47 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 5,150.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,425.40 | 0.00 | 313.86 | 0.00 | 0.00 | 5,125.74 | 0.00 | 19.66 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 66,149.99 | 0.00 | 3,025.86 | 0.00 | 0.00 | 7,123.68 | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 80,703.77 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 11,129.93 | 0.00 | 92.36 | 0.00 |